Amministrazione di fondi di investimento

Servizi patrimoniali velocizzati e reattivi

Servizi patrimoniali velocizzati

I trend demografici stanno spostando l’accento dai fondi previdenziali pubblici a quelli privati. Con il maggior interesse degli investitori verso la finanza sostenibile e gli investimenti alternativi, il settore dei fondi d’investimento viene spinto a ottimizzare e velocizzare i suoi processi per un grado di innovazione sempre maggiore e con tempistiche sempre minori.

I player che sfruttano le possibilità date dalla trasformazione digitale per offrire nuovi prodotti e servizi in modo veloce ed efficiente mantenendo allo stesso tempo la qualità del servizio, saranno quelli meglio posizionati per raccogliere i frutti del loro lavoro. OLYMPIC Banking System offre la flessibilità, la scalabilità e la connettività per consentire agli istituti finanziari di velocizzare e ottimizzare i processi nell’ambito dei servizi per una sempre maggiore soddisfazione della clientela riducendo al minimo i costi operativi.

HANNO SCELTO NOI

Vantaggi

 

Gestione integrata e in tempo reale di fondi di investimento

 

Compliance con le normative

Inserire automaticamente KYC, AML, analisi e i vincoli normativi nei workflow per fare in modo che le attività eseguite siano completamente conformi alle più importanti normative.

Flessibilità

La nostra soluzione ampiamente parametrizzata consente agli istituti finanziari di reagire velocemente a nuove opportunità di business, immettendo sul mercato nuovi prodotti nelle difficili tempistiche richieste dai clienti nuovi e da quelli esistenti.

Un'unica fonte di verità

La contabilità pienamente integrata e sincronizzata di fondi e depositi riduce i costi operativi e il rischio di errori. Senza bisogno di riconciliazione.

Agilità

Eliminate la complessità con una soluzione scalabile e integrata e con processi ottimizzati per un’efficienza operativa ancora maggiore. Dando al personale l’accesso online alle informazioni su fondi e portafoglio si aumenta la produttività dei collaboratori.

Un’ampia gamma di servizi patrimoniali

OLYMPIC Banking System offre agli amministratori di fondi di investimento una soluzione integrata che soddisfa perfettamente le esigenze dei loro clienti durante tutto il ciclo di gestione dell’investimento:

Consultazione online
I dati sui fondi sono accessibili online da terze parti: sia da gestori patrimoniali che vogliono controllare le posizioni in tempo reale degli asset di un fondo (valutazione, performance, quote di partecipazione a uno strumento finanziario) che da amministratori del fondo che verificano attività e passività del fondo stesso (registro degli azionisti, sottoscrizioni, rimborsi e distribuzione di dividendi). Indicazione grafica e fonte dei dati in sincronia Le transazioni di contabilità generale per depositi e fondi sono riportate automaticamente, senza più bisogno di doppio input e riconciliazione. Le posizioni relative agli attivi in deposito offrono una visione unica della verità. Un’ampia gamma di fondi Supportati vari tipi di fondi d’investimento: ombrello, con diverse classi di azioni, fondi master-feeder, fondi del mercato monetario, fondi aperti, fondi pensione ecc. Calcolo automatico del NAV Le registrazioni delle transazioni si possono congelare automaticamente in base al cut-off di un fondo. Il portafoglio del fondo è rivalutato utilizzando fonti di dati personalizzate per le quotazioni in base alle particolarità indicate sul prospetto informativo di ogni fondo. Per determinati tipi di fondi (p.es. fondi del mercato monetario) si possono utilizzare metodi di valutazione specifici. La maturazione automatica delle commissioni si basa su condizioni registrate in precedenza, che si applicano periodicamente e si possono definire per ogni fondo utilizzando formule personalizzabili.

Vincoli d’investimento
Monitoraggio in tempo reale dei vincoli d’investimento di un fondo durante l’elaborazione delle transazioni e su base periodica/ad hoc: specifico per il fondo, normativo, legato agli ESG o interno all’organizzazione. Agenzia di trasferimento Elaborazione degli ordini di sottoscrizione/rimborso e switch tenendo conto del cut-off del fondo. Gestione degli ordini in amount, inclusa l’allocazione automatica delle unità di arrotondamento rimanenti. Generare report per l’asset manager del fondo. Spese e commissioni Calcolo e pagamento automatico delle commissioni per il fondo incluse le commissioni di servizio in base agli asset, retrocessioni e parcelle per consulenze finanziarie.