Gestione dei portafogli

Performance olistica del portafoglio e gestione del rischio

Ottimizzare la gestione dei portafogli

I gestori patrimoniali privati hanno subito nel loro lavoro il forte impatto della volatilità dei mercati, dei continui vincoli normativi e della maggiore pressione su costi e commissioni. Il modo in cui si affronta la gestione patrimoniale è cambiato molto, e gli istituti finanziari devono tenere conto delle aspettative dei clienti scegliendo un approccio olistico alla gestione dei loro beni che includa anche gli obiettivi di vita e i piani a lungo termine.

OLYMPIC Banking System offre un’esperienza cliente fluida, mettendo a disposizione analisi approfondite per facilitare processi decisionali informati e generare transazioni.

HANNO SCELTO NOI

“Per dare un esempio dell’efficienza raggiunta utilizzando OLYMPIC Banking System, Cidel Asset Management ha elaborato più di 77 000 trade individuali per un singolo cliente e concluso le operazioni con più depositari – il tutto senza il minimo errore, e senza trade falliti. E grazie a questa implementazione senza errori e alla robusta performance d’investimento, il cliente ha acquisito fiducia scegliendo di aumentare la propria allocazione nei nostri prodotti nei mesi successivi.”
– Craig Rimer,

CEO di Cidel Bank & Trust Inc.

Vantaggi

 

Posizioni e valutazione del portafoglio in tempo reale

 

Costi di gestione minori

Processi ottimizzati e completamente integrati con un’unica fonte di dati permettono di introdurre l’automazione su scala più ampia e permettono ai consulenti e ai gestori patrimoniali di concentrarsi su quello che conta di più: la soddisfazione della clientela.

Agilità integrata

Il sistema di gestione del portafoglio è completamente integrato con la piattaforma di core banking e si collega facilmente a soluzioni satellite permettendo una tracciabilità end-to-end. Accesso alle informazioni senza replicazione di dati, evitando così la riconciliazione e le discrepanze tra front e back office.

Valutazione dei portafogli in tempo reale

I portafogli sono valutati in tempo reale in base ai prezzi di mercato e ai tassi di cambio, consentendo un monitoraggio dei profitti non realizzati o delle perdite sulle posizioni. Le valutazioni si possono personalizzare in base alle esigenze dell’utente: per asset class, scadenza, valuta, settore, Paese o composizione del fondo.

Smart workflow

Restituzione dei dati semplificata e aggregazione con dashboard chiare e ben strutturate, per facilitare processi decisionali ben fondati.

Strategie d’investimento dalle performance elevate

Il sistema di gestione del portafoglio di OLYMPIC offre le funzionalità necessarie per consentire ai gestori patrimoniali di offrire ai loro clienti servizi ad alto valore aggiunto:

Analisi del portafoglio
Accedere a panoramiche dettagliate e consolidate e visualizzare l’andamento storico per effettuare analisi avanzate.

Gestione del rischio
Gestire i rischi operativi dal front al back office con workflow integrati. Visualizzare i rischi, definire vincoli e limiti ed effettuare simulazioni dei rischi di liquidità inclusi scenari “se, allora” e analisi del valore a rischio (VaR).

Modelli di asset allocation
Di gestione intuitiva, la distribuzione della strategia d’investimento si adatta facilmente all’andamento dei mercati o ai nuovi requisiti di un comitato di investimenti. Creare strategie di portafoglio su misura per ogni segmento di clientela basate su modelli di asset allocation.

Analisi della performance
I gestori patrimoniali possono calcolare la performance di vari portafogli a livello di posizione, cliente o portafoglio in base ai GIPS del CFA Institute. Il contributo alla performance è calcolato in base ad asset class e settore, usando vari metodi di calcolo della performance: TTWR/TWR/MWR-IRR – al lordo/netto delle commissioni di gestione. La performance di un portafoglio si può confrontare rispetto ad alcuni benchmark di riferimento.

Ribilanciamento del portafoglio
I portafogli si possono ribilanciare in qualsiasi momento per mantenere la strategia definita. Lo scostamento del portafoglio di un cliente dalla strategia d’investimento associata si può visualizzare online e si può anche scegliere di inserirla in report specifici.

Accesso al sistema di gestione degli ordini
Gestire il ciclo di vita completo di un ordine, dall’inserimento alla prenotazione passando per il monitoraggio dello stato e l’esecuzione.

Reporting cliente
Generare reporting cliente, completamente integrato nel pacchetto di web app con un’interfaccia utente intuitiva e facile da usare. Creare per i clienti report personalizzati e basati sulle analisi in materia di performance, tasse e aspetti normativi.