Fondsverwaltung
Optimiertes und reaktives Asset Servicing
Optimiertes asset servicing
Durch den demografischen Wandel gewinnt die private Altersvorsorge gegenüber dem öffentlichen Rentensystem an Bedeutung. Die Anleger verlangen zunehmend nach nachhaltiger Finanzierung und alternativen Anlagen, wodurch die Investmentfondsbranche sich gezwungen sieht, ihre Prozesse zu optimieren und in immer kürzerer Zeit noch mehr Innovationen hervorzubringen.
Diejenigen Akteure, die sich die Möglichkeiten der digitalen Transformation zunutze machen, um neue Produkte und Dienstleistungen schnell und effizient anzubieten und gleichzeitig einen hohen Servicestandard beizubehalten, können von ihren Bemühungen am meisten profitieren.
OLYMPIC Banking System bietet Finanzinstituten die nötige Flexibilität, Skalierbarkeit und Konnektivität, um ihre Servicing-Prozesse für höhere Kundenzufriedenheit zu optimieren und gleichzeitig die Betriebskosten zu minimieren.
SIE VERTRAUEN UNS
Vorteile
Integrierte Fondsverwaltung in Echtzeit
Konformität mit regulatorischen Anforderungen
Integrieren Sie KYC- und AML-Kennzahlen sowie Anlageeinschränkungen und regulatorische Anforderungen automatisch in Ihre Workflows, sodass sämtliche Aktivitäten in völligem Einklang mit den wichtigsten Vorschriften stehen.
Flexibilität
Mit unserer umfangreichen, parametergesteuerten Lösung können Finanzinstitute schnell auf neue Geschäftsmöglichkeiten reagieren und neue Produkte kundengerecht innerhalb kürzester Zeit auf den Markt bringen.
Eine zentrale Datenplattform
Reduzieren Sie die Betriebskosten und verringern Sie das Fehlerrisiko dank der vollständig integrierten, synchronen Verwahrung und Fondsbuchhaltung. Ein Abgleich ist nicht nötig.
Agilität
Beseitigen Sie Komplexität dank einer skalierbaren und integrierten Lösung mit optimierten Prozessen für verbesserte Betriebseffizienz. Durch den Online-Zugriff auf Fonds- und Portfolioinformationen steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter.
Umfassendes asset servicing
OLYMPIC Banking System bietet Fondsverwaltern eine integrierte Lösung, die über den gesamten Lebenszyklus der Anlageverwaltung optimal auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist:
Online-Abfrage
Fondsdaten können online von Dritten abgerufen werden – seien es Vermögensverwalter, welche die Echtzeitpositionen der Vermögenswerte eines Fonds (Bewertung, Performance, Anteile von Finanzinstrumenten) abfragen möchten, oder Fondsadministratoren, die die Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des Fonds (Aktionärsverzeichnis, Zeichnungen, Rückkäufe und Dividendenausschüttungen) überwachen wollen.
Synchronisierte Ansicht und Datenquelle
In der Verwahrung und Fonds-Hauptbuchführung werden Transaktionen automatisch synchronisiert, sodass keine doppelte Buchführung nötig ist. Verwahrte Vermögenspositionen bieten eine zentrale Datenplattform.
Breites Fondsspektrum
Viele verschiedene Fondsarten werden unterstützt: Dachfonds, mehrere Anteilsklassen, Master-Feeder-Fonds, Geldmarktfonds, offene Fonds, Pensionsfonds etc.
Automatisierte NAV-Berechnung
Transaktionsbuchungen können, basierend auf dem Annahmeschluss eines Fonds, automatisch eingefroren werden. Fondsportfolios werden mithilfe von individuell auf die jeweiligen Fondsprospektanforderungen zugeschnittenen Angebotsquellen neu bewertet. Für bestimmte Fondsarten (z. B. Geldmarktfonds) können spezifische Bewertungsmethoden verwendet werden. Automatische Gebührenberechnungen basieren auf vorab erfassten und wechselnden Gebührenbestimmungen, die für jeden Fonds mit anpassbaren Formeln festzulegen sind.
Anlagebeschränkungen
Überwachen Sie während der Transaktionsverarbeitung regelmässig bzw. sporadisch und in Echtzeit die Anlagebeschränkungen eines Fonds, sei es fondsspezifisch, regulatorisch, ESG-bezogen oder bankintern.
Übertragungsstelle
Verarbeiten Sie Zeichnungs- bzw. Rückkauf- und Umtauschaufträge unter Berücksichtigung des Annahmeschlusses des Fonds. Verwalten Sie Fondsaufträge nach Betrag, einschliesslich der automatischen Zuweisung verbleibender Rundungseinheiten, und erstellen Sie für den Vermögensverwalter die nötigen Berichte.
Gebühren und Kommissionen
Die Fondsgebühren einschliesslich der vermögensabhängigen Dienstleistungsgebühren, Retrozessionen und Bestandsprovisionen werden automatisch berechnet und bezahlt.
