Portfoliomanagement
Ganzheitliches Portfolioperformance- und Risikomanagement
Portfoliomanagement optimieren
Vermögensverwalter werden in ihrer Tätigkeit stark von der Marktvolatilität, immer einschränkender werdenden regulatorischen Anforderungen und dem zunehmenden Kosten- und Gebührendruck beeinträchtigt. Finanzinstitute müssen die Erwartungen ihrer vermögenden Kunden in Bezug auf einen ganzheitlichen Vermögensverwaltungsansatz erfüllen, der sich in den letzten Jahren grundlegend verändert hat und auch deren übergeordneten Lebensziele und langfristigen Pläne berücksichtigt.
OLYMPIC Banking System sorgt für ein nahtloses Kundenerlebnis und stellt eingehende Analysen für eine fundierte Entscheidungsfindung und die Generierung von Transaktionen bereit.
SIE VERTRAUEN UNS
„Ein Beispiel für die Effizienzsteigerung durch OLYMPIC Banking System: Cidel Asset Management hat für einen einzelnen Kunden über 77‘000 Transaktionen automatisch verarbeitet und diese mit mehreren Depotstellen völlig fehlerfrei abgewickelt. Diese tadellose Umsetzung und die starke Anlageperformance brachten den Kunden dazu, uns in den darauf folgenden Monaten noch weitere Vermögenswerte anzuvertrauen.“
Vorteile
Positionen und Portfoliobewertungen in Echtzeit
Niedrigere Betriebskosten
Vollintegrierte und optimierte Prozesse mit einer einzigen Datenquelle treiben die Automatisierung im grossen Stil voran, sodass Portfoliomanager und Kundenbetreuer sich auf das Wichtigste konzentrieren können: die Kundenzufriedenheit.
Integrierte Agilität
Das Portfoliomanagementsystem ist vollständig in die Core-Banking-Plattform integriert und lässt sich problemlos an Satellitenlösungen anbinden, sodass eine lückenlose Rückverfolgbarkeit möglich ist. Informationen können ohne Datenreplikation abgerufen werden. Dadurch werden Abgleiche und Unstimmigkeiten vermieden.
Portfoliobewertungen in Echtzeit
Portfolios werden anhand der Marktpreise und Wechselkurse in Echtzeit bewertet, wodurch nicht realisierte Gewinne oder Verluste an Positionen überwacht werden können. Bewertungen können an die Bedürfnisse des Anwenders angepasst werden und nach Anlageklasse, Fälligkeit, Währung, Sektor, Land oder Fondszusammensetzung erfolgen.
Intelligente Workflows
Die vereinfachte Datenherausgabe und -aggregation durch übersichtliche und strukturierte Dashboards sorgen für eine fundierte Entscheidungsfindung.
Leistungsstarke Anlagestrategien
Das Portfoliomanagementsystem von OLYMPIC Banking System stellt Portfoliomanagern alle benötigten Funktionen bereit, damit diese ihren Kunden Dienstleistungen mit deutlichem Mehrwert anbieten können:
Portfolioanalyse
Greifen Sie auf detaillierte und konsolidierte Ansichten zu und rufen Sie für erweiterte Analysen die Positionshistory ab.
Risikomanagement
Dank der integrierten Workflows werden operationelle Risiken durchgehend gesteuert. Sie können Risiken ansehen, Beschränkungen und Obergrenzen festlegen und Simulationen von Liquiditätsrisiken einschliesslich „Was-wäre-wenn“-Szenarien und Value-at-Risk-Analysen durchführen.
Vermögensallokationsmodelle
Die intuitive Anlagestrategieallokation kann problemlos an die Entwicklung des Marktes oder die Anforderungen eines Anlageausschusses angepasst werden. Erstellen Sie für jedes Kundensegment individuelle Portfoliostrategien basiert auf Vermögensallokationsmodellen.
Performanceanalysen
Berechnen Sie die Performance für verschiedene Portfolios anhand der GIPS des CFA Institute auf Positions-, Kunden- oder Portfolioebene. Der Performancebeitrag wird anhand der Anlageklasse und des Sektors mit verschiedenen Performanceberechnungsmethoden ermittelt: TTWR/TWR/MWR-IRR – Brutto- und Nettogebühren. Die Performance eines Portfolios kann mit verschiedenen Benchmarks verglichen werden.
Portfolioumschichtung
Portfolios können jederzeit neu ausgerichtet werden, um die gewünschte Strategie einzuhalten. Die Abweichung eines Kundenportfolios von der ihm zugewiesenen Anlagestrategie ist online abrufbar und erscheint in verschiedenen Auswertungsberichten.
Zugang zum Auftragsverwaltungssystem
Verwalten Sie den gesamten Auftragslebenszyklus von der Auftragserfassung über die Statusüberwachung bis hin zur Auftragsausführung.
Kundenreporting
Erstellen Sie mithilfe der anwenderfreundlichen, intuitiven Benutzerschnittstelle Kundenberichte, die vollständig in die Webanwendungssuite integriert sind. Bieten Sie Ihren Kunden personalisierte, auf Analysen basierende Performance-, Steuer- und regulatorische Berichte.
