Portfoliomanagement

Ganzheitliches Portfolio-Performance- und Risikomanagement

Das Portfoliomanagement optimieren

Vermögensverwalter werden in ihrer Tätigkeit stark von der Marktvolatilität, ständigen regulatorischen Beschränkungen und dem zunehmenden Kosten- und Gebührendruck beeinträchtigt. Die Herangehensweise, wie  vermögende Privatpersonen an die Vermögensverwaltung herangehen, hat sich sehr verändert, und Finanzinstitute müssen die Forderungen ihrer Kunden nach einem ganzheitlichen Vermögensverwaltungsansatz, der auch ihre übergeordneten Lebensziele und langfristigen Pläne berücksichtigt, erfüllen.

OLYMPIC Banking System sorgt für ein nahtloses Kundenerlebnis und stellt eingehende Analysen für eine fundierte Entscheidungsfindung und zur Erzeugung von Transaktionen bereit.

SIE VERTRAUEN UNS

“Ein Beispiel für die Effizienzsteigerung durch das OLYMPIC Banking System: Cidel Asset Management hat für einen einzelnen Kunden über 77.000 Trades automatisch verarbeitet und diese mit mehreren Depotstellen ohne einen einzigen Fehler abgewickelt. Diese fehlerfreie Umsetzung und starke Anlage-Performance gaben dem Kunden die Zuversicht, in den darauf folgenden Monaten seine Allokation bei uns zu erhöhen.”

– Craig Rimer,

CEO der Cidel Bank & Trust Inc.

Vorteile

 

Positionen und Portfoliobewertungen in Echtzeit

 

Niedrigere Betriebskosten

Vollständig integrierte und optimierte Prozesse, die eine einzelne Datenquelle nutzen, treiben die Automatisierung im grossen Stil voran, sodass Portfoliomanager und Kundenbetreuer sich auf das konzentrieren können, was am wichtigsten ist: Kundenzufriedenheit.

Integrierte Flexibilität

Das Portfoliomanagementsystem ist vollständig in die Core Banking-Plattform integriert und lässt sich problemlos mit Satellitenlösungen koppeln, sodass eine durchgängige Nachverfolgbarkeit möglich ist. Informationen können ohne Datenduplizierungen abgerufen werden, dadurch werden Abstimmungen und Unstimmigkeiten vermieden.

Portfoliobewertungen in Echtzeit

Portfolios werden in Echtzeit anhand der Marktpreise und Wechselkurse bewertet, wodurch nicht realisierte Gewinne oder Verluste an Positionen überwacht werden können. Bewertungen können an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden: nach Anlageklasse, Fälligkeit, Währung, Sektor, Land oder Fondszusammensetzung.

Intelligente Workflows

Die vereinfachte Datenherausgabe und -aggregation durch übersichtliche und strukturierte Dashboards sorgen für eine fundierte Entscheidungsfindung.

Leistungsstarke Anlagestrategien

Das Portfoliomanagementsystem von OLYMPIC bietet alle Funktionen, die Portfoliomanager benötigen, um ihren Kunden Dienstleistungen mit einem hohen Mehrwert zu bieten:

Portfolioanalyse
Der Zugriff auf ausführliche und konsolidierte Ansichten bietet Einblicke in vergangene Positionen für erweiterte Analysen.

Risikomanagement
Dank der integrierten Workflows werden operative Risiken durchgängig gesteuert. Sie können Risiken ansehen, Beschränkungen und Obergrenzen festlegen und Simulationen von Liquiditätsrisiken einschliesslich «Was-wäre-wenn»-Szenarien und Value at Risk (VaR)-Analysen durchführen.

Vermögensallokationsmodelle
Die Anlagestrategieallokation ist intuitiv zu verwalten und kann problemlos an die Entwicklung des Marktes oder die Anforderungen eines Anlageausschusses angepasst werden. Für jedes Kundensegment können individuelle Portfoliostrategien auf der Grundlage der Vermögensallokationsmodelle erstellt werden.

Performance-Analysen
Portfoliomanager können die Performance für verschiedene Portfolios auf Positions-, Kunden- oder Portfolioebene anhand der GIPS des CFA Institute berechnen. Der Performance-Beitrag wird anhand der Anlageklasse und des Sektors mit verschiedenen Performance-Berechnungsmethoden berechnet: TTWR/TWR/MWR-IRR – brutto/netto ohne Gebühren. Die Performance eines Portfolios kann mit verschiedenen Benchmarks verglichen werden.

Portfolioumschichtung
Portfolios können jederzeit neu ausgerichtet werden, um eine Strategie einzuhalten. Die Abweichung eines Kundenportfolios von der ihm zugewiesenen Anlagestrategie ist online abrufbar und erscheint in verschiedenen Auswertungserichten.

Zugang zum OMS
Der gesamte Auftragslebenszyklus kann von der Eingabe der Buchung bis hin zur Statusüberwachung und Ausführung verwaltet werden.

Berichterstattung an die Kunden
Mithilfe der anwenderfreundlichen, intuitiven Benutzeroberfläche können einfach Kundenberichte erstellt werden, die vollständig in die Web Apps-Suite integriert sind. Sie können für Ihre Kunden individuelle, auf Analysen basierende Performance-, Steuer- und regulatorische Berichte erstellen.