Gestion de portefeuille

Une gestion globale des performances et des risques liés aux portefeuilles

Optimisez la gestion de fortune

L’activité des gestionnaires de fortune a été perturbée par la forte volatilité des marchés, à cela s’ajoute un cadre réglementaire toujours plus contraignant et une pression croissante à réduire les coûts et les frais. Les attentes des clients vis-à-vis de la gestion de fortune évoluent. Les établissements financiers doivent adopter une approche globale tenant compte des objectifs de vie et projets à long terme du client.

OLYMPIC Banking System offre une expérience utilisateur harmonieuse, avec la possibilité de partager des analyses approfondies, ceci pour faciliter la prise de décisions éclairées et la génération des transactions qui en découlent.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

“Comme exemple des gains d’efficacité obtenus grâce à l’utilisation d’OLYMPIC Banking System, Cidel Asset Management a traité, pour un seul client, plus de 77 000 transactions individuelles et a réglé les transactions avec plusieurs dépositaires. Toute cette opération s’est faite sans une seule erreur ou échec de transaction. La mise en œuvre sans failles et une solide performance des investissements ont établi la confiance de notre client qui nous confia la gestion d’actifs supplémentaires dans les mois qui suivirent”.

– Craig Rimer,

PDG de Cidel Bank & Trust Inc.

Avantages

 

Positions et évaluations de portefeuille en temps réel

 

Des coûts opérationnels maitrisés

Des processus rationalisés et entièrement intégrés, utilisant une source unique de données, favorisent l’automatisation à grande échelle et permettent aux gestionnaires de portefeuilles de se concentrer sur l’essentiel : la satisfaction du client.

Une agilité intégrée

Entièrement intégré au core banking et s’interfaçant avec des solutions satellites, la solution de gestion de portefeuille offre une traçabilité de bout en bout. Accédez aux informations sans duplication de données pour éviter les réconciliations et les disparités.

Une évaluation des portefeuilles en temps réel

Les portefeuilles sont évalués en temps réel sur la base des prix du marché et des taux de change actuels : suivez les profits et les pertes non réalisés sur les positions. Personnalisez les évaluations en fonction des besoins de l’utilisateur : par classe d’actifs, par échéance, par devise, par secteur, par pays ou encore par composition des fonds.

Des workflows intelligents

Prenez des décisions en toute connaissance, grâce à des tableaux de bord clairs et structurés qui simplifient la restitution et l’agrégation de données.

Des stratégies d’investissement performantes

La solution de gestion de portefeuille d’OLYMPIC Banking System offre les fonctionnalités indispensables pour permettre aux gestionnaires de fournir à leurs clients des services à haute valeur ajoutée :

Analyse des portefeuilles
Accédez aux vues détaillés ou consolidés ; visualisez l’historique des positions pour effectuer des analyses approfondies.

Gestion des risques
Gérez le risque opérationnel de bout en bout grâce à des flux totalement intégrés. Visualisez les risques, fixez des restrictions et des limites, effectuez des simulations de risques de liquidité, y compris des scénarios “what if” et la Valeur à Risque (VAR).

Modèles d’allocation d’actifs
La répartition de la stratégie d’investissement se gère de façon intuitive et s’adapte en toute simplicité à l’évolution des marchés ou aux exigences du comité d’investissement. Créez des stratégies de portefeuille adaptées à chaque segment de clientèle en vous basant sur des modèles d’allocation d’actifs.

Analyse des performances
Calculez la performance d’une position, d’un client ou d’un portefeuille sur la base des normes GIPS du CFA Institute. La contribution à la performance est calculée sur la classe d’actifs et le secteur, en utilisant différentes méthodes de calcul : TTWR/TWR/MWR-IRR– brut/net de frais. Comparez la performance d’un portefeuille à des benchmarks.

Rééquilibrage du portefeuille
Rééquilibrez les portefeuilles à tout moment en fonction de la stratégie souhaitée. La déviation d’un portefeuille client par rapport à sa stratégie d’investissement est visible en ligne et peut également apparaître sur des rapports spécifiques.

Accès au système de gestion des ordres
Gérez le cycle de vie complet des ordres, de la saisie à la comptabilisation en passant par le suivi et l’exécution.

Reporting client
Entièrement intégrée dans la suite des applications web, l’édition de rapports pour les clients est possible grâce à une interface utilisateur simple et intuitive. Fournissez à vos clients des rapports personnalisés et analytiques sur les performances, la fiscalité et la réglementation.